本站消息，日前广发中证创新药产业ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模33.75亿元利好优配，季度净值涨幅为7.15%。
从业绩表现来看，广发中证创新药产业ETF基金过去一年净值涨幅为39.45%，在同类基金中排名528/2390，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-20.97%，成立以来的最大回撤为-62.62%。
从基金规模来看，广发中证创新药产业ETF基金2025年二季度公布的基金规模为33.75亿元，较上一期规模39.34亿元变化了-5.59亿元，环比变化了-14.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.71%，无债券类资产利好优配，现金占净值比0.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.39%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为11.01%。
广发中证创新药产业ETF现任基金经理为罗国庆。其中在任基金经理罗国庆已从业9年又282天，2020年12月3日正式接手管理广发中证创新药产业ETF，任职期间累计回报为-34.15%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证港股通非银ETF（513750），季度净值涨幅为20.85%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的是中证创新药产业指数,该指数从主营业务涉及创新药研发的上市公司证券中,选取不超过50只最具代表性上市公司证券作为指数样本,以反映创新药产业上市公司证券的整体表现。作为ETF基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。2025年2季度,A股市场整体震荡上行,节奏上主要分为三个阶段。第一阶段为4月至5月中旬,“对等关税”政策不断反复主导了市场的波动。4月3日美国推出“对等关税”政策,引发全球风险资产动荡,A股大幅下跌,对美国出口较大的电子、轻工、家电等板块跌幅较大。5月中旬“日内瓦联合声明”推出,中美合谈取得较大进展,市场风险偏好逐渐回暖。第二阶段为5月中旬到6月初,市场处于业绩空窗期,叠加关税对市场冲击逐渐淡化,大盘逐渐平稳,行业快速轮动。在此期间,人形机器人、可控核聚变、深海科技、固态电池、稳定币等主题交替演绎。第三阶段为6月初以来,海外AI突破带动国内TMT情绪回暖,大盘重回活跃。一方面,海外大厂资本支出超预期,叠加AI需求预期上修,带动国内光模块等品种反弹,并逐渐扩散至国产算力产业链。另一方面,美联储边际转鸽,9月降息预期抬升,也使得A股受益于分母端改善预期而向上突破。回顾2025年2季度,创新药板块延续高景气,主要源于“全球化突破、政策生态优化、业绩兑现验证”。第一,出海商业化落地,多家药企海外授权、临床合作取得实质进展。第二,政策生态优化,国内医保谈判坚持“价值导向”,罕见病、临床急需新药加速纳入,新药审评审批效率提升,行业创新周期持续缩短。基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。
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